Grid Trading User Guide
- Guide pratique
Le marché des actifs numériques est dans un marché baissier depuis un an. Tout le monde veut trouver le prix le plus bas, mais personne ne sait quand le marché fera son point bas.
En revanche, nous pouvons acheter les baisses par étapes, de manière à réduire progressivement le coût moyen de détention.
Le Bot de trading de grille est un excellent outil pour les produits dérivés financiers qui permet de réduire notre coût de détention. Il achète progressivement lorsque le marché baisse, et vend automatiquement lorsque le marché commence à se redresser. Gagner des USDT lorsque le marché est fort et acheter des jetons lorsque le prix baisse est l'outil le plus utile pour maximiser le profit des investisseurs dans un marché volatile !
Compte tenu du marché baissier actuel, nous pouvons utiliser des stratégies de grille spot pour acheter au plus bas et vendre au plus haut, et maximiser les profits pendant le basculement. Ces profits nous seront utiles lorsque nous achèterons les baisses, et nous permettront de trader les principales paires en continu dans un marché baissier. Nous pouvons arrêter le trading de grille dès que le marché commence à monter et assister à l'augmentation des profits de nos avoirs actuels.
Le Bot de trading de grille est plus avantageux lorsque vous tradez des jetons importants, car leur fluidité garantit la préservation et l'appréciation du capital.
Si le prix du marché fluctue au-delà de la fourchette de prix de la stratégie, nous pouvons attendre que le marché se calme ou se redresse et recommencer à trader lorsque le prix atteint la fourchette de prix. Nous pouvons également utiliser la toute nouvelle fonction d'ajustement des paramètres du Bot de trading de HTX, qui adapte automatiquement le prix le plus élevé et le plus bas de la stratégie de grille au milieu d'une opération, ce qui garantit que votre stratégie fonctionne toujours et vous rapporte des profits.
Participez à notre événement à durée limitée et profitez de frais de transaction offerts lorsque vous tradez des paires en USDD sur le Bot de trading de grille!
Du 18 oct. 17:00 au 31 déc. 2022 16:59 (UTC+1), les utilisateurs peuvent bénéficier de 0 frais de transaction lorsqu'ils tradent les paires suivantes: BTC/USDD, ETH/USDD, TRX/USDD, SUN/USDD, WIN/USDD, NFT/USDD, JST/USDD, BTT/USDD, USDD/USDC, USDD/USDT, APT/USDD (11 paires au total). Les tarifs habituels reprendront à la fin de l'événement. Ne manquez pas cette grande opportunité!
Le trading sur grille est un type de stratégie de trading quantitatif conçu pour acheter bas et vendre haut sur un marché en range. Il prend en charge des revenus stables pour les utilisateurs à un risque relativement faible. Le robot de grille définira automatiquement les commandes à tout moment en fonction de vos paramètres.
Rappel des risques : Le trading sur grille est un outil pour vous aider dans votre trading et ne fait aucune recommandation ou garantie concernant tout actif numérique, produit ou promotion sur HTX. Il est peu probable que vous profitiez lorsque le marché a une tendance latérale ou lorsque les fluctuations de prix dépassent la grille. Veuillez ajuster votre stratégie de trading en fonction des tendances actuelles.
Note:
Lorsque le marché de la crypto subit une forte hausse ou une baisse soudaine, les utilisateurs peuvent perdre tous les actifs numériques de leurs comptes ou subir une perte flottante pendant une longue période.
Cependant, sur la base des performances historiques, le bot de trading de grille fonctionne mieux sur des marchés volatils.
Le marché en range : ①
La tendance haussière : ②
La tendance baissière : ③
Prenez l'exemple suivant comme guide pour le trading sur grille :
Opération de Trading de base
Fixez une fourchette de prix, y compris une limite supérieure (aucun ordre ne sera passé si les prix montent au-dessus de la limite supérieure [la limite supérieure doit être supérieure à la limite inférieure]) et une limite inférieure (aucun ordre ne sera passé si les prix descendent en dessous de la limite inférieure limite [la limite inférieure doit être inférieure à la limite supérieure]).
Divisez vos actifs détenus pour le trading en plusieurs portions et décidez du ratio et de l'écart de prix entre chaque grille.
Disons que vous décidez de passer un ordre d'achat avec une partie de vos actifs lorsque le prix baisse de 5 % ou 100 points, vendez une partie lorsque le prix augmente de 5 % ou 100 points. Continuez ensuite à répéter ce mode pour profiter de la différence de prix.
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Choisissez votre cible
Il est recommandé de choisir des actifs numériques populaires avec des volumes de trading élevés et une liquidité élevée sur le marché.
Pour les débutants du bot de trading, les principales paires de trading comme BTC/USDT et ETH/USDT sont recommandées.
Pour les utilisateurs expérimentés avec un appétit pour le risque plus élevé, les tokens à forte volatilité sont une option.
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Définissez vos paramètres
● Range de prix
● Densité de la grille
● Le ratio et l'écart de prix entre chaque grille
● Prix de déclenchement
● Les prix Stop Loss / Take Profit
La Limite Basse: ①
La Limite Hausse : ②
Stop Loss : ③
Take Profit: ④
3. Commencez votre stratégie de trading
Une stratégie de grille simple sera complétée une fois que les paramètres de base mentionnés ci-dessus auront été établis.
Prenons BTC/USDT comme exemple :
● Prix actuel du BTC : 20 000 USDT
● Limite supérieure : 21 500 USDT ;
● Limite inférieure : 19 500 USDT ;
● Nombre de grilles : 10 ;
● Montant de l'investissement : 10 000 USDT
● Le prix pour prendre des bénéfices : 21 700 USDT
● Le prix pour arrêter la perte : 19 000 USDT
Une fois la stratégie de trading activée, elle placera automatiquement un ordre de marché à 20 000 USDT tandis que d'autres ordres à cours limité seront placés en conséquence comme suit.
Si le prix tombe en dessous de 19 700 USDT, l'ordre d'achat à 19 700 sera exécuté. Pendant ce temps, un ordre de vente sera placé au prix de 19 900 USDT.
Si le prix tombe en dessous de 19 500 USDT, les ordres d'achat à 19 500 seront exécutés. Pendant ce temps, un ordre de vente sera placé au prix de 19 700 USDT.
Lorsque le prix tombe en dessous de la limite inférieure de 19 500 mais est toujours supérieur au prix stop-loss de 19 000 USDT, aucun ordre d'achat ne sera passé.
Si le prix revient à 19 700 USDT, l'ordre de vente à 19 700 sera exécuté. Pendant ce temps, un ordre d'achat sera placé au prix de 19 500 USDT.
Si le prix revient à 19 900 USDT, l'ordre de vente à 19 900 sera exécuté. Pendant ce temps, un ordre d'achat sera placé au prix de 19 700 USDT.
Si le prix franchit le prix de prise de profit de 21700 USDT, la stratégie sera terminée.
Si le prix tombe en dessous du prix stop-loss de 19 000 USDT, toutes les positions seront vendues.
Nous vous recommandons sincèrement de fixer un prix stop-loss pour contrôler le risque potentiel causé par les mouvements volatils du marché.
Le bot de trading offre deux façons aux débutants de commencer leur parcours de trading sur grille.
● Auto : Recommandation Intelligente
Le système définira les paramètres les plus appropriés en fonction de l'analyse des données historiques, dans lesquelles les utilisateurs n'auront qu'à définir le montant de l'investissement.
● Duplicateur de Stratégie
Vous pouvez facilement trouver les meilleurs gagnants sur le classement de trading sur grille et copier leur stratégie de trading en quelques clics pour gérer votre trading. Vous pouvez également définir vos propres paramètres si vous vous habituez au trading sur grille.
Comment démarrer le trading sur grille ?
1. Connectez-vous à votre compte HTX et cliquez sur [Trading Spot] - [Bot de Trading]. Sélectionnez une paire de trading
Remarque : Vous devez lire les déclarations de Divulgation sur les Risques et de Non-Responsabilité et réussir le test de connaissances avant de démarrer un bot.
2. Sélectionnez le mode [Auto] ou [Manuel] et définissez vos paramètres de grille, puis cliquez sur [Continuer].
2.1 Auto : Recommandation Intelligente
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Rendement Annualisé Backtesté sur 7J :
L'APY attendu en fonction des paramètres définis par les utilisateurs.
Rendement Annualisé Backtesté sur 7 Jours = Rendement Historique 7J/7*365
Le système définira les paramètres les plus appropriés en fonction de l'analyse des données historiques, dans lesquelles les utilisateurs n'auront qu'à définir le montant de l'investissement.
Remarque : la quantité de token utilisée dans le trading sur grille est soumise à la tendance du marché, dans ce cas, elle peut ne pas être égale au montant que vous avez défini. Veuillez préparer suffisamment d'actifs dans votre compte pour le trading sur grille.
2.2 Paramètres du Trading sur Grille Manuel:
● La limite supérieure : Le prix le plus élevé de la grille. Aucune commande ne sera passée si les prix dépassent la limite supérieure. (La limite supérieure doit être supérieure à la limite inférieure);
● La limite inférieure : Le prix le plus bas du réseau. Aucune commande ne sera passée si les prix tombent sous la limite inférieure. (La limite inférieure doit être inférieure à la limite supérieure);
● Le nombre de grilles : divisez votre fourchette de prix en plusieurs fourchettes plus petites (grilles). Un ordre sera exécuté lorsque le prix se déplacera vers un niveau de prix donné.
● Marge bénéficiaire par grille (%) : Une fois les paramètres définis, le profit réalisé dans chaque grille sera calculé selon le backtesting. (Le prix de vente*(1-frais de transaction) - le prix d'achat/ (1-frais de transaction)) / (le prix d'achat/ (1-frais de transaction))
● "BTC+USDT" : mode "Dual Coin", commuté pour placer les tokens BTC et USDT actuellement détenus par les utilisateurs dans le trading sur grille.
2.3 Paramètres Avancés
● Prix Take-Profit : la grille cesse de fonctionner lorsque le prix atteint un certain niveau. Les actifs de base achetés via le Trading sur Grille seront vendus et échangés contre des actifs de cotation tels que USDT et HUSD, qui seront transférés sur le compte d'échange. (Le prix stop-profit doit être supérieur à la limite supérieure.)
● Prix Stop-Loss : La grille cessera de fonctionner lorsque les prix tomberont à un certain niveau. Les actifs de base achetés via le Trading sur Grille seront vendus et échangés contre des actifs de cotation tels que USDT et HUSD, qui seront transférés sur le compte d'échange. (Le prix stop-loss doit être inférieur à la limite inférieure.
● Mode Arithmétique : En mode arithmétique, chaque grille a une différence de prix égale. Spread = (Prix Supérieur - Prix Inférieur) / Nombre de grilles
● Mode Géométrique : En mode géométrique, chaque grille a un rapport de différence de prix égal.
Ratio = (Prix Supérieur / Prix Inférieur) ^ (1/n) * 100 %
n = le nombre de grilles
Questions Fréquemment Posées
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Pourquoi je ne peux pas démarrer le trading sur grille ?
Il n'y a pas assez de solde disponible sur votre compte spot. Si vous avez des ordres en attente dans votre compte spot, les actifs verrouillés ne peuvent pas être utilisés pour ouvrir de nouvelles commandes. Dans ce cas, vous pouvez annuler les ordres en attente sur le marché au comptant pour libérer votre solde bloqué, ou vous pouvez modifier les paramètres de votre grille pour commencer le trading sur la grille avec un montant d'investissement inférieur.
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Comment définir une fourchette de prix ?
Afin de maximiser le profit de votre grille, la clé est de faire en sorte que votre "filet" attrape plus de poissons. Il est donc important de fixer une fourchette de prix raisonnable. Voici un exemple de fourchette de prix :
Limite supérieure = niveau de résistance quotidien
Limites inférieures = niveau de support quotidien
Ceci n'est qu'un exemple unique d'un range qui peut être choisi; il existe de nombreuses autres façons disponibles, selon vos préférences.
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Comment régler la densité de la grille ?
La densité de grille est la taille de chaque grille, et plus la densité de grille est élevée, plus le profit par grille est faible ; plus vous négociez fréquemment et plus le coût de la commission est élevé. Plus la densité de grille est faible, plus le profit par grille est élevé ; plus la fréquence de vos transactions est faible et plus les frais sont bas. Par conséquent, il est important de définir une densité de grille et une fourchette de prix raisonnables pour obtenir les meilleurs résultats.
L'Average True Range (ATR) est un indicateur de volatilité du marché utilisé dans l'analyse technique qui vous aidera à rendre votre densité de grille plus raisonnable.
Vérifiez l'ATR selon les étapes suivantes :
Lorsque votre spread de grille est inférieur à l'ATR, cela montre que votre stratégie de grille a une probabilité de transaction plus élevée et un taux de retour plus élevé.
* Spread de grille = (prix le plus élevé - prix le plus bas) /nombre de grilles
Cependant, veuillez noter qu'une grille plus dense n'équivaut pas à un rendement plus élevé.
En résumé, lors de l'utilisation du trading de grille, une fourchette de prix plus raisonnable peut être déterminée à l'aide de graphiques en chandeliers, et un nombre plus raisonnable de grilles peut être déterminé par le rapport entre les prix les plus élevés et les plus bas de la fourchette et l'ATR.
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Comment mes bénéfices sont-ils calculés si j'annule manuellement mes ordres dans le trading de grille?
Vos bénéfices seront calculés immédiatement au prix du marché lorsque vous annulez ou fermez manuellement la stratégie de grille.
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Comment les frais de transaction sont-ils facturés?
Le taux des frais de trading de la grille est égal au taux des frais de trading au comptant.
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Pourquoi ma stratégie de trading a-t-elle été arrêtée de force ?
● Vous avez annulé manuellement les ordres passés par le bot sur la page de trading au comptant.
● Le prix du marché a atteint le prix stop que vous avez défini.
● La paire de trading de votre stratégie a été délistée ou sera bientôt délistée.
● Le nombre d'ordres que vous avez dans la stratégie a atteint le nombre maximum que vous pouvez placer pour cette paire de trading.
● Il n'y a pas suffisamment d'actifs disponibles dans votre compte Échange et les ordres ne peuvent pas être passées.
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Pourquoi suis-je toujours en train de subir des pertes malgré les stratégies de trading des meilleurs traders?
Vous n'êtes peut-être pas entré dans le trading sur grille en même temps que les meilleurs traders. Par conséquent, vous pouvez obtenir des résultats différents malgré les mêmes paramètres.
Rappel des risques : Le trading d'actifs numériques et de dérivés d'actifs numériques comporte des risques élevés en raison de la volatilité importante des prix. Veuillez bien comprendre tous les risques et prendre des décisions prudentes avant de négocier. Veuillez lire notre rappel détaillé des risques sur https://www.huobi.com/support/en-us/detail/360000188081. HTX ne sera pas responsable de votre trading.
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