1. Futures Grid Nedir?

Futures Grid, belirli bir fiyat aralığında düşük almak ve yüksek satmak için otomatik bir futures işlem aracıdır. Dalgalı piyasalarda iyi çalışır ve hem piyasa trendlerinden hem de fiyat dalgalanmalarından kâr sağlar. Araç kısa, orta ve uzun vadeli yatırımlar için uygundur. Spot Grid'in aksine, düşük sermaye verimliliği ve açığa satış yapamama gibi kısıtlamaların üstesinden gelir.

2. Futures Grid İşlemlerin Güçlü Yönleri

Piyasa yatay bir trend içindeyse, futures grid botu kullanmaya öncelik verebilirsiniz. İşte avantajları:

2.1 Yüksek Sermaye Verimliliği: Kaldıraç, alım satım gücünüzü artırarak fonlarınızı etkin bir şekilde en üst düzeye çıkarmanıza olanak tanır.

2.2 Çok Yönlü Pazar Uyumluluğu: Uzun botlar, dalgalanmalarla birlikte yukarı yönlü trend gösteren piyasalar için en iyisidir; kısa botlar aşağı yönlü trend gösteren, salınımlı piyasalar için uygundur; nötr botlar ise belirli bir aralıktaki belirsiz fiyat hareketleri için idealdir.

2.3 Azaltılmış Risk: Botun pozisyon yönetimi operasyonel riskleri azaltır. İlk pozisyonlar %50'ye kadar düşük olabilir ve riski etkin bir şekilde yönetmek için stratejik olarak pozisyon ekleyebilir veya azaltabilirsiniz. Futures grid botu kullanmak, futures işlemlerle ilişkili daha yüksek risklere kıyasla potansiyel kayıpları en aza indirmeye yardımcı olur.

2.4 Kendi Kendi Çalışma: Siz parametreleri ayarlarsınız ve bot yürütme işlemini gerçekleştirir. Uygun zarar durdurma ve kâr alma önlemleri uygulayarak piyasa değişikliklerine uyum sağlarken zamandan tasarruf edersiniz.

3. Futures Grid Botlarının Türleri

Bir futures grid botunun özü "aralığa bağlı arbitrajdan" kâr etmektir, bu da onu belirli bir aralıkta uzun süreli dalgalanmalar yaşaması beklenen piyasalar için ideal bir araç haline getirir. Yetenekli yatırımcılar, piyasa trendlerini tahmin ederek botu yön belirledikleri bir strateji ile kullanabilir. Örneğin, piyasanın yükselmesi bekleniyorsa, uzun yönlü bir grid botu kullanılabilir; piyasanın düşmesi bekleniyorsa, kısa yönlü bir grid botu daha uygundur. Piyasa tahminlerini zorlayıcı bulan veya kapsamlı deneyime sahip olmayan yatırımcılar için nötr bir grid botu daha güvenli bir seçimdir. Fiyat tanımlanan aralıkta kaldığı sürece, fiyatların yükselip yükselmediğine bakılmaksızın potansiyel kârlara izin verir. Detaylar şöyledir:

• Uzun Futures Grid Botları: Yükseliş trendi içinde öngörülen fiyat dalgalanmaları için. Botlar uzun pozisyonlarla başlar, yüksekten satış yapar ve düşükten yeniden alım yapar.
• Kısa Futures Grid Botları: Düşüş trendi içinde öngörülen fiyat dalgalanmaları için kullanılır. Botlar kısa pozisyonlarla başlar, düşükten alır ve yüksekten satar.

• Nötr Futures Grid Botları: Belirsiz piyasa yönleri için kullanılır. Önceden tanımlanmış bir aralıktaki fiyat hareketlerinden kâr elde edilir. Hem uzun hem de kısa pozisyonlar oluşturabilirler.

4. Parametrelerle Futures Grid Botu Oluşturma

4.1 Futures grid botu nasıl oluşturulur

• Manuel: Analizinize göre fiyat aralığını, grid aralıklarını, kaldıracı ve diğer parametreleri tanımlayın. HTX, belirli bir fiyatı tetikleyici olarak ayarlayarak botları etkinleştirmenize olanak tanır.
• AI Parametreleri: Futures grid işlemler için önerilen parametreleri kullanın. (Bu parametreler, geçmiş 14 günlük piyasa verilerinin geriye dönük testiyle birlikte akıllı bir algoritmaya dayalı olarak mevcut piyasa için en uygun parametrelerin hesaplanmasıyla oluşturulur).
• Geriye Dönük Test Botu: HTX, son 7, 30 ve 90 günlük geçmiş mum çubuğu verilerine dayanarak geriye dönük test yapar. Kullanıcılar, botlarını oluşturmak için geriye dönük test edilmiş KZ yüzdesini referans olarak kullanabilir. (Geriye Dönük KZ yüzdesi önceki performansı yansıtır ve gelecekteki kârları garanti etmez).
• Önerilenler: Önerilenler bölümünden KZ yüzdesi, KZ ve arbitraj sıklığı gibi referans göstergelerine göre bir bot seçebilir ve parametrelerini kopyalayabilirsiniz. Ancak, diğerlerinin parametrelerinin yalnızca referans amaçlı olduğunu ve gelecekteki getirileri garanti etmediğini unutmayın.

4.2 Parameterlerin açıklaması

• Fiyat Aralığı: Önceden belirlenmiş en yüksek ve en düşük fiyat tarafından oluşturulur. Bot, fiyat kapsam dahilinde dalgalandıkça düşükten satın alacak ve yüksekten satacaktır.
• Temel Fiyat: Futures grid botunuz için fiyat aralığının alt sınırı. Son fiyat veya gösterge fiyatı temel fiyattan düşük olduğunda hiçbir emir verilmeyecektir.
• Tavan Fiyat: Futures grid botunuz için fiyat aralığının üst sınırı. Son fiyat veya gösterge fiyatı üst sınır fiyatından yüksek olduğunda hiçbir emir verilmeyecektir.
• Grid Sayısı: Botun buna göre emir vermesi için fiyat aralığının eşit olarak ilgili bölümlere ayrıldığı "grid miktarı" olarak da adlandırılır. Örneğin, 3 grid seviyeli aritmetik grid modunu kullanarak 100-400 USDT'lik bir fiyat aralığı belirleyelim. Bu aralık daha sonra üç küçük aralığa bölünecektir: 100-200 USDT, 200-300 USDT ve 300-400 USDT.
• Kaldıraç: Futures işlemlerde kullanılan kaldıraç. Maksimum kaldıraç, farklı işlem çiftleri için değişkenlik gösterir.
• Yatırım (Marjin): Futures Grid işlemlere yatırılan varlık miktarı. Yatırım (marjin) = Başlangıç marjini + İşlem ücretleri + Ayrılan varlıklar. Botunuzun sorunsuz çalışmasını sağlamak için sistem, fonlama oranı değişikliklerini karşılamak üzere yatırımınızın bir kısmını ayırır.
• Aritmetik: Her bir grid eşit fiyat farkına sahiptir. (örn. 1, 2, 3 ve 4)
• Geometrik: Her bir grid eşit fiyat farkı oranına sahiptir. (örn. 1, 2, 4 ve 8)
• Stop Üst/Alt Fiyat: Futures grid botumuz, piyasa fiyatı belirlediğiniz stop üst/alt fiyatına ulaştığında otomatik olarak sonlandırılacaktır.
• Kâr Alma Fiyatı: Grid botu durdurulacak ve son fiyat veya gösterge fiyatı kâr alma fiyatınıza ulaştığında pozisyon piyasa fiyatından kapatılacaktır.
• Zararı Durdurma Fiyatı: Son fiyat veya gösterge fiyatı zarar durdurma fiyatınıza ulaştığında grid bot durdurulacak ve pozisyon piyasa fiyatından kapatılacaktır.
• Tetiklenme Fiyatı: Bot, son fiyat veya gösterge fiyatı belirlediğiniz tetiklenme fiyatına ulaştığında çalışacaktır. Herhangi bir tetiklenme fiyatı belirlenmezse, bot varsayılan olarak oluşturulduktan hemen sonra çalışmaya başlayacaktır.
• Toplam Yatırım: Toplam yatırımlarınızın toplamı. Toplam yatırım = Yatırım (marjin) + Eklenen marjin - Çıkarılan marjin
• Tah. Likidasyon Fiyatı (uzun): Yükseliş eğilimli tek yönlü piyasada alım emirlerinin sayısı limite ulaştığında tahmin edilen likidasyon fiyatı.
• Tah. Likidasyon Fiyatı (kısa): Düşüş eğilimli tek taraflı piyasada satış emirlerinin sayısı limite ulaştığında tahmin edilen likidasyon fiyatı.
• Tah. Likidasyon Fiyatı: Futures Grid'deki mevcut pozisyonunuzun tahmini likidasyon fiyatı. Son fiyat likidasyon fiyatına ulaştığında pozisyonunuz likide edilecektir.
• Toplam Eşleşen İşlemler: İşlem Botu çalıştığından beri eşleştirilen toplam tamamen doldurulan emirler.
• 24sa Eşleşen İşlemler: Son 24 saat içinde eşleşen toplam tamamen doldurulmuş emirler.
• Sıralamaları Gir: Etkinleştirildikten sonra, İşlem Botunuz Önerilenler bölümünde sıralanacaktır. En iyi KZ'ye ulaşırsa, parametreleriniz diğer kullanıcıların kopyalaması için kullanılabilir olacaktır.
• KZ/Grid: İşlem ücretleri düşüldükten sonra futures grid başına tahmini KZ yüzdesi.
• Toplam KZ: İşlem Botu çalıştığından beri toplam kâr ve zarar, yani eşleşen KZ, eşleşmeyen KZ ve toplam fonlama ücretlerinin toplamı.
• Eşleşen KZ: Bir alış emri ve bir satış emri ile eşleşen doldurulmuş grid emirlerinin gerçekleşen kârı.
• Eşleşmemiş KZ: Eşleşmemiş emirlerin son fiyatı ile ortalama dolum fiyatı arasındaki farka dayalı olarak hesaplanan, eşleşmeyen grid emirlerinin gerçekleşmemiş kâr ve zararı.
• Geriye Dönük Test %KZ: Bu, önceki geriye dönük KZ yüzdesini yansıtır ve gelecekteki kazançları garanti etmez.
• Mevcut Bakiye: USDT Teminatlı Futures Çapraz hesabınızdaki, futures deneme bonusları hariç çıkarılabilir marjin miktarı.
• Maksimum Çıkarılabilir: Maksimum çıkarılabilir = min(Hesap bakiyesi - Botun gerektirdiği Marjin, Hesap bakiyesi + Gerçekleşmemiş KZ - Botun gerektirdiği Marjin)

5. Futures Grid Botu Nasıl Çalışır? Senaryo

Örnek olarak BTCUSDT Swap için Uzun yönlü bir Futures Grid seçelim.

5.1 Parametreleri ayarlama

Grid Türü: Uzun grid

Tavan Fiyat: 60.000 USDT

Taban Fiyat: 40.000 USDT

Grid Sayısı: 5 grid

Emir Başına Miktar: 0,001 BTC

Güncel BTC Fiyatı: 51.000 USDT

Grid Modu: Aritmetik

Kaldıraç: 2x

5.2 Botun çalışması

1. Aşama: İlk emirler

Yukarıdaki parametrelere göre, emir verme gridleri 40.000 USDT, 44.000 USDT, 48.000 USDT, 52.000 USDT, 56.000 USDT ve 60.000 USDT'dir. Emir verme aşağıdaki kurallara tabidir: son fiyata yaklaşan hiçbir emir verilmeyecektir; Piyasanın derinliği iyiyse, pozisyon oluşturmak için son fiyatın üzerinde belirlenen fiyatlarla alım emirleri verilecek ve anında gerçekleştirilecektir. Daha sonra, eşleştirme ve kârları almak için bu gridelere satış emirleri verilecektir. Bu nedenle, 56.000 USDT ve 60.000 USDT gridleri için piyasa fiyatından iki alış emri verilecek ve gerçekleştirilecek; ardından aynı gridler için hemen iki satış emri verilecektir. Diğer üç alış emri ise 48.000 USDT, 44.000 USDT ve 40.000 USDT gridleri için gerçekleşmeyi bekleyecektir.

Bu noktada, 51.000 USDT gerçekleşme fiyatlarıyla 0,002 BTC bir uzun pozisyon oluşturulur.

2. Aşama: Emrin gerçekleştirilmesi ve verilmesi

BTC fiyatının 48.000 USDT'ye düştüğü varsayılırsa, 48.000 USDT alış emri gerçekleştirilir. Buna göre, kârı almak için 52.000 USDT'den bir satış emri verilir.

Emir güncellemeleri aşağıdaki gibidir:

Bu noktada, uzun pozisyon 51.000 USDT, 51.000 USDT ve 48.000 USDT gerçekleşme fiyatlarıyla 0,003 BTC'ye yükselir.

3. Aşama: Kâr için emir eşleştirme

BTC'nin 52.000 USDT'ye yükseldiğini varsayalım

52.000 USDT'den satış emri gerçekleştirilir ve bu emir 2. Aşamada kâr elde etmek için gerçekleştirilen alış emriyle eşleşir. Yeni bir alım emri 48.000 USDT'den verilir. Elde edilen kâr aşağıdaki şekilde hesaplanır: 52.000 * 0,001 - 48.000 * 0,001= 4 USDT (ücretler düşülmez). Piyasa dalgalandıkça, emirler sürekli olarak verilebilir ve gerçekleştirilebilir, bu da sürekli kâr elde edilmesini sağlar.

Emir güncellemeleri aşağıdaki gibidir:

Pozisyonunuz 0,002 BTC'ye düşer.

Özel Senaryo - Fiyat Aralığını Aşma: Piyasa fiyatı belirlediğiniz aralığın dışına çıkarsa, botunuzu durdurmayı veya fiyatın belirlediğiniz aralığa dönmesini beklemeyi seçebilirsiniz. Durdurmayı seçerseniz, tüm açık emirler iptal edilecek ve pozisyonunuz mevcut piyasa fiyatından kapatılacaktır.

Diğer senaryolar

1) Short Futures Grid Senaryosu

2) Nötr Futures Grid Senaryosu

6. Futures Grid Botu Nasıl Kurulur

Futures Grid'e Nasıl Başlanır (Web)

Futures Grid'e Nasıl Başlanır (Uygulama)

7. Futures Grid Botu Durdurma Türleri

7.1 Oluşturulamaması

Bot oluşturma, piyasa derinliği olmadığında veya yetersiz marjin olduğunda başarısız olur.

7.2 Manuel durdurma

Botunuzu durdurmak ve pozisyonunuzu piyasa fiyatından kapatmak için manuel olarak Durdur'a tıklayabilirsiniz. Düşük derinlikli piyasalarda kayma meydana gelebilir.

7.3 KA/ZD durdurma

Grid botu durdurulacak ve son fiyat veya gösterge fiyatı kâr alma veya zarar durdurma fiyatınıza ulaştığında pozisyon piyasa fiyatından kapatılacaktır.

7.4 Stop üst/alt fiyat durdurma

Grid botu durdurulacak ve son fiyat veya gösterge fiyatı stop üst fiyatına veya stop alt fiyatına ulaştığında pozisyon piyasa fiyatından kapatılacaktır.

7.5 Risk yönetimi nedeniyle durdurmalar

Botunuz aşağıdaki nedenlerden dolayı durdurulabilir: Otomatik kaldıraç düşürme, likidasyon, işlem çiftinin kaldırılması, maksimum pozisyon büyüklüğü limitine ulaşılması, maksimum grid miktarı limitine ulaşılması, emir eşleştirme hatası, negatif öz sermaye ve daha fazlası.

Not: İşlem Botu hesap bakiyeniz eksi olduğunda, lütfen yardım için müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.

8. Notlar:

8.1 Bir futures grid botu oluştururken, HTX İşlem Botu Hizmet Sözleşmesi, HTX Platformu Kullanıcı Sözleşmesi, Risk Hatırlatması ve Platformun kullanımına ilişkin tüm ilgili sözleşme metinlerini okumanız ve kabul etmeniz gerekir.

8.2 Mevcut piyasa fiyatı, KZ/ZD veya stop üst/alt fiyatı gibi belirlediğiniz durdurma koşullarını zaten tetiklediyse, bot oluşturma başarısız olacaktır. Parametreleri değiştirmeniz ve oluşturmayı tekrar denemeniz gerekir.

8.3 Piyasa fiyatları belirlediğiniz fiyat aralığının dışına çıktığında, bot işlemleri duraklatacaktır. Fiyatlar geri dönmeden bu aralığın dışına çıkmaya devam ederse, açık pozisyonlarınız gerçekleşmemiş kayıplarla ve hatta likidasyonla karşı karşıya kalabilir. Bunu yönetmek için, potansiyel kayıpları sınırlamak amacıyla makul stop üst/alt fiyatlarının belirlenmesi tavsiye edilir.

8.4 USDT Teminatlı Futures hesabınızdaki varlıklar, bir futures grid botu oluşturmak için İşlem Botları hesabınıza aktarılacaktır. Bot durdurulduğunda, varlıklar otomatik olarak İşlem Botu hesabından USDT Teminatlı Futures hesabına geri dönecektir. İşlem Botları hesabınızdaki botlar izole edilmiştir ve pozisyonlar birbirini etkilemez.

8.5 AI parametreleri ve geriye dönük test sonuçları sadece referans amaçlıdır. Bunlar geçmiş verilere dayanmaktadır ve gelecekteki performansı garanti etmez. Her zaman ilgili riskleri göz önünde bulundurun.

 

 

 

 

 

 

iOS veya Android sürümünü indirmek için buraya tıklayın

HTX Hesabı oluşturun, Özel Ödüller Kazanın!

Arkadaşlarınızı davet ederek 1.500 USDT'ye varan ödülleri ve işlem ücretlerinin %30'unu kazanın

Bizi takip edin

Twitter: https://twitter.com/HuobiTurkiye/

Facebook:https://www.facebook.com/htxglobalofficial/

Instagram: https://www.instagram.com/huobiturkiye/

Reddit: https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/

Medium: https://huobiturkiye.medium.com/

Telegram:

https://t.me/HTXTurkiye

https://t.me/HuobiTurkiyeDuyuru

Discord：

https://discord.gg/htx-official

HTX, önceden bildirmeksizin neden belirtmeden duyuruda değişiklik yapma veya iptal etme hakkını saklı tutar. HTX tarafından yapılan duyuru ve bilgilendirmeler, yatırım tavsiyesi değildir. Bu bilgiler doğrultusunda yapılan işlemler sonucu doğabilecek doğrudan ya da dolaylı kayıplardan HTX sorumlu değildir. HTX, alım satım veya staking gibi işlemler için garanti vermez, tazminat sağlamaz, sorumluluk almaz. Lütfen buradan Risk Uyarısını okuyunuz.