Chiến lược Martingale cũ

Nhiều người đã nghe nói về cái gọi là chiến lược "Martingale", trò chơi truyền thống được sử dụng để đầu cơ. Lấy trò Tài Xửu (Sic Bo) làm ví dụ - Nếu bạn thua trong một vòng, bạn sẽ nhân đôi số chip của mình trong vòng tiếp theo cho đến khi bạn thắng

Theo lý thuyết xác suất, nếu tỷ lệ thắng của mỗi lần đoán là một sự kiện độc lập, thì xác suất để cuối cùng thu được lợi nhuận là 1-0,5^n. Nói cách khác, bạn càng tham gia nhiều lần liên tiếp thì khả năng sinh lời càng cao. Ví dụ: tỷ lệ thắng của lần đoán thứ nhất, thứ 2, thứ 3, thứ 4 và thứ 5 lần lượt là 50%, 75%, 87,5%, 93,75% và 96,875%.

Vì số chip bạn đặt trong vòng chiến thắng cuối cùng gấp đôi số chip bạn đặt ở vòng trước đó, nên vòng thắng có thể bù đắp các khoản thua lỗ trong các vòng trước đó, điều đó giúp đảm bảo rằng bạn tạo ra lợi nhuận tổng thể. Giả sử bạn đặt cược 10$, 20$, 40$, 80$ và 160$ lần lượt cho vòng 1, 2, 3, 4 và 5 và bạn thắng trong vòng 5, lợi nhuận cuối cùng sẽ là 160 - 80 - 40 - 20 - 10 = 10$.

Một số người tin rằng chiến lược Martingale sẽ đảm bảo lợi nhuận được đảm bảo miễn là bạn có thể đặt cược với đủ tiền. Nhưng thực tế không bao giờ đơn giản như vậy, và không ai có số tiền vô hạn. Ngay cả với tỷ lệ thắng là 99,99%, vẫn có cơ hội không may mắn và mất toàn bộ tiền gốc của bạn.

Vậy làm thế nào để có thể áp dụng chiến lược Martingale một cách tối ưu để đảm bảo tỷ lệ thắng cao và tỷ lệ sử dụng vốn cao? Hãy cùng xem xét vấn đề này dưới đây.

HTX Martingale Bot

HTX Martingale Bot áp dụng nguyên tắc cốt lõi của chiến lược Martingale truyền thống, đó là tìm kiếm số lượng giao dịch mua bán lớn và bán từng cái một, sau đó phân bổ số tiền tăng thêm cho mỗi món hời để giảm đáng kể chi phí trung bình của các vị thế nắm giữ.

HTX Martingale Bot mua các coin với số lượng khác nhau sau khi giá giảm theo tỷ lệ phần trăm cố định, cụ thể là theo tỷ lệ 1, 1, 2, 4, 8, 16....

Nếu được định cấu hình để mua mỗi khi giá coin giảm 1%, bot sẽ thực hiện mua với số lượng lớn khi giá coin giảm xuống 99%, 98%, 97%, 96%, 95% ... so với giá đặt lệnh. Khi giá giảm 5%, giá trung bình sẽ bằng 95,97% giá ban đầu. Trong tình huống này, chỉ cần tăng 1,02% giá coin sẽ đủ để trang trải chi phí của bạn, do đó giúp giảm đáng kể rủi ro của bạn. Nhưng trong trường hợp của chiến lược lưới, giá coin phải tăng từ 4,2% đến 99% giá ban đầu để trang trải chi phí của bạn.

Như vậy, logic cơ bản của chiến lược Martingale rất rõ ràng. Đầu tiên, bạn phải chọn tài sản chất lượng cao. Miễn là giá tài sản dao động và không tiếp tục giảm xuống 0, HTX Martingale Bot có thể sinh lời. Thứ hai, các yêu cầu về thời gian sẽ thấp hơn nhiều. Martingale Bot có khả năng sinh lời cao miễn là giá coin không tiếp tục giảm sau khi bật tính năng này.

Vì những lý do này, người dùng nên chọn một tài sản tiền điện tử phổ biến nếu có thể, sau đó kích hoạt Martingale Bot khi giá tài sản giảm xuống để kiếm lợi nhuận từ sự biến động, kiểm soát khả năng thua lỗ do biến động, cân bằng rủi ro tài sản giảm hơn nữa, và giảm bớt khả năng rút vốn.

HTX Martingale Bot an toàn hơn vì nó không sử dụng đòn bẩy và tỷ lệ phần trăm giảm giá mà tại đó các số lượng giao dịch mua bán lớn được mua có thể được định cấu hình tự do. Miễn là tài sản được chọn có chất lượng cao, chiến lược sẽ sinh lời khi giá tài sản phục hồi, ngay cả khi có sự sụt giảm nhất định trong ngắn hạn.

Chúng tôi cũng đã kiểm tra lại Martingale Bot BTC/USDT từ ngày 1 tháng 4 năm 2020 - ngày 1 tháng 7 năm 2021 (khoảng thời gian 15 tháng):

Khi sử dụng cấu hình AI mặc định, Martingale Bot đã đạt được lợi nhuận hàng năm là 205,68% trong chu kỳ hoàn chỉnh là 1,5 năm, thực hiện tổng cộng 623 trường hợp giao dịch chênh lệch giá. Khi trải qua một thị trường tăng giá (chẳng hạn như giai đoạn ngày 19 tháng 5), mức giảm tối đa là -52,84%, thấp hơn một chút so với -55,44% của việc nắm giữ BTC mà không có bất kỳ chiến lược nào.

Tăng để chốt lời	Giảm để tăng vị thế	Lợi suất hàng năm	Các vòng đã hoàn thành	Sụt giảm tối đa	Sụt giảm tối đa của BTC nắm giữ mà không có bất kỳ chiến lược nào
1%	1%	205,68%	623	-52,84%	-55,44%

Nếu chiến lược được thực hiện thận trọng hơn bằng cách tăng mức giảm giá cần thiết để tăng vị thế, Martingale Bot có thể mang lại lợi nhuận ổn định hơn và mức giải ngân nhỏ hơn. Như được hiển thị trong bảng dưới đây, nếu chúng tôi tăng vị trí cho mỗi lần giảm 10%, mức giảm tối đa của Martingale Bot sẽ chỉ là -16,37%, (thấp hơn nhiều so với -55,44% của việc nắm giữ đồng tiền mà không có bất kỳ chiến lược nào) trong khi mức giảm hàng năm lợi nhuận sẽ đạt 122,12%, một sự cân bằng vững chắc của lợi nhuận và kiểm soát rủi ro.

Tăng để chốt lời	Giảm để tăng vị thế	Lợi suất hàng năm	Các vòng đã hoàn thành	Sụt giảm tối đa	Sụt giảm tối đa của BTC nắm giữ mà không có bất kỳ chiến lược nào
1%	Tăng vị thế cho mỗi lần giảm 1%	205,68%	623	-52,84%	-55,44%
1%	Tăng vị thế cho mỗi lần giảm 2%	166,58%	852	-51,50%	-55,44%
1%	Tăng vị thế cho mỗi lần giảm 3%	133,97%	846	-46,35%	-55,44%
1%	Tăng vị thế cho mỗi lần giảm 5%	106,38%	684	-43,89%	-55,44%
1%	Tăng vị thế cho mỗi lần giảm 10%	122,12%	497	-16,37%	-55,44%
1%	Tăng vị thế cho mỗi lần giảm 15%	113,95%	361	-27,43%	-55,44%
1%	Tăng vị thế cho mỗi lần giảm 20%	110,29%	267	-17,22%	-55,44%

 

Cấu hình tham số Martingale Bot

HTX Martingale Bot tuân theo trải nghiệm người dùng luôn dễ sử dụng và thuận tiện của HTX.

Cũng giống như các bot giao dịch thông thường, Martingale Bot cho phép bạn định cấu hình các thông số theo cách thủ công hoặc theo chiến lược AI. Chiến lược AI được chia thành ổn định và cân bằng. Chiến lược ổn định làm giảm mức sụt giảm tối đa, nhưng tiềm năng thu được lợi nhuận thấp hơn một chút. Loại cân bằng cố gắng kiểm soát lợi nhuận và rủi ro một cách cân bằng. Nếu bạn không biết cách định cấu hình các tham số, thì loại chiến lược cân bằng có thể được chọn cho các loại tiền điện tử phổ biến, trong khi loại chiến lược ổn định được đề xuất cho các altcoin dễ bay hơi.

Chiến lược AI

Chiến lược AI của Martingale hiện đang ở trạng thái tương đối cơ bản, không có bất kỳ thông số nào được tùy chỉnh dựa trên sự biến động của từng coin. Loại cân bằng tăng vị thế cho mỗi lần giảm 1% và chốt lời cho mỗi lần tăng 1%, trong khi kiểu ổn định tăng vị trí cho mỗi lần giảm 5% và chốt lời cho mỗi lần tăng 1%.

Loại cân bằng là vừa phải về cả lợi nhuận và rủi ro, trong khi loại ổn định có rủi ro thấp hơn và theo đó lợi nhuận sẽ thấp hơn.

 

Cài đặt theo cách thủ công

Tổng cộng có 4 tham số cho cài đặt thủ công, được chia thành các tham số phổ biến và tham số nâng cao.

Có 3 tham phổ biến, đó là giảm đối với vị thế tăng, tăng đối với chốt lời và số tiền đầu tư. Cài đặt nâng cao là tăng vị thế tối đa.

 

HTX Martingale Bot sử dụng chế độ chu kỳ tự động, có nghĩa là sau mỗi lần mua bán với số lượng lớn để thu lợi nhuận, nó sẽ tự động vào vòng tiếp theo. Các cài đặt tham số sau áp dụng cho mỗi vòng.

Giảm để tăng vị thế: Sau lệnh mua đầu tiên trong mỗi vòng, nếu có lệnh giảm khớp với lệnh giảm đối với lệnh tăng, lệnh sẽ được thực hiện theo tỷ lệ hoặc giá trị tuyệt đối. Nếu tỷ lệ được chọn, tỷ lệ phần trăm sẽ được điền vào. Nếu giá trị tuyệt đối được chọn, tỷ lệ chênh lệch sẽ được điền vào.

Tăng để chốt lời: Sau khi mua hàng loạt giao dịch mua bán và phục hồi ở mỗi mua hàng được tìm thấy, một đợt bán để chốt lời sẽ được kích hoạt nếu có sự gia tăng cho mức chốt lời.

Số tiền đầu tư: Tổng số tiền đầu tư của Martingale Bot.

Tăng vị thế tối đa: Số cổ phiếu được chia thành bao nhiêu quỹ để mua với số lượng lớn. Mỗi lần, coin sẽ được mua theo trình tự 1, 1, 2, 4, 8, 16, 32… cổ phiếu.

Ví dụ: giả sử rằng vị thế tăng tối đa được đặt thành 3, các quỹ sẽ được chia thành 8 cổ phiếu để mua 1 cổ phiếu (tức là 1/8 số tiền đầu tư) vào đầu mỗi vòng. Sau đó, bot sẽ mua thêm 1 cổ phiếu khi giảm theo một tỷ lệ nhất định (tức là 1/8 số tiền đầu tư), mua 2 cổ phiếu khi nó giảm theo một tỷ lệ nhất định khác (tức là 1/4 số tiền đầu tư), sau đó mua 4 cổ phiếu khi giảm theo một tỷ lệ phần trăm nhất định lần thứ ba (tức là 1/2 số tiền đầu tư). Nếu tài sản tiếp tục giảm, bot sẽ tăng vị thế hơn nữa, nhưng hãy đợi cho đến khi giá coin tăng trở lại mức giá đáp ứng mức tăng để chốt lời, sau đó bán tất cả 8 cổ phiếu.

 

Bot Martingale vs Bot giao dịch

Sự khác biệt lớn nhất giữa Martingale Bot và Bot là Martingale Bot mua hàng loạt và bán từng cái một, trong khi bot giao dịch mua theo lô và bán theo đợt. Bot Martingale nắm giữ ít tài sản hơn khi mở một vị thế lần đầu tiên vì nó mua ngày càng nhiều coin khi giá giảm, trong khi giao dịch lưới sẽ giữ một lượng lớn tài sản khi đóng một vị thế theo các tham số do người dùng định cấu hình, tính trung bình khoảng một nửa số vốn đầu tư ban đầu. Trong trường hợp thị trường tăng, giao dịch theo lưới sẽ kiếm được nhiều lợi nhuận hơn so với Bot Martingale. Nhưng trong trường hợp thị trường sụt giảm, việc giao dịch theo lưới cũng sẽ dẫn đến các khoản giảm giá lớn hơn.

Martingale Bot sẽ chỉ chia quỹ thành 32 cổ phiếu theo mặc định, trong khi giao dịch lưới điện thường sẽ chia quỹ thành hơn 100 cổ phiếu để nhận ra chênh lệch giá thường xuyên hơn. Như vậy, tỷ lệ sử dụng vốn của Martingale Bot sẽ cao hơn so với giao dịch theo mạng lưới và kiếm được lợi nhuận cao hơn trong thời gian biến động cao.

Dưới đây là tóm tắt về những ưu điểm và nhược điểm của Martingale và Grid Trading:

Lợi nhuận từ xu hướng thị trường	Martingale < Giao dịch lưới
Lợi nhuận của giao dịch chênh lệch từ sự biến động	Martingale > Giao dịch lưới
Rủi ro	Martingale < Giao dịch lưới