网格交易用户使用手册
- 產品教學
今年數位貨幣市場一直處於熊市的狀態, 每位投資者都在伺機等待低點賣出,但市場走勢無人能預測何時會來到低點。
此時,階段性的分批買入,才能持續降低平均持有資產的成本。
網格交易機器人能有效降低持有資產的成本,更是有利的金融衍生品工具, 隨著市場走勢下降而逐漸買進,也能在市場復甦時自動賣出。市場走向強勁時大賺 USDT,價格下跌時買入代幣,為投資者在動盪的市場中將利潤發揮到極致。
鑒於目前的熊市情勢,投資者即可使用現貨網格策略來進行買低賣高,在波動中也能將利潤順勢提升, 這將有助於投資者買在低點,並能持續的在熊市投入主流貨幣對, 一旦市場開始上漲,就可以停止網格交易,坐享目前持有的利潤持續增加。
網格交易機器人在交易主流幣時將更為有利,因為主流幣持續的流動性,即可保證資本的保值和增值。
若市場價格的波動超出了策略所設的價格範圍,也可等市場波動減緩或恢復使價格達到價格範圍時,再進行交易。有效利用 HTX 交易機器人全新的參數調整功能,在交易過程中自動調整網格策略的最高價和最低價,確保策略持續運行,為您賺取利潤零時差。
現在就加入限時活動,使用網格交易機器人交易 USDD 交易對,即享零交易手續費!
2022 年 10 月 18 日 24:00 至 2022 年 12 月 31日 23:59(GMT+8),只要使用者交易以下幣對即可享零交易手續費:BTC/USDD、ETH/USDD、TRX/USDD、SUN/USDD、WIN/USDD、NFT/USDD、JST/USDD、BTT/USDD、USDD/USDC、USDD/USDT 和 APT/USDD (共 11 組交易對)。活動結束後將會恢復收費,機會難得動作要快哦!
網格交易是一種量化交易策略,在區間震盪行情中低買高賣,協助用戶在此行情中以相對較低的風險賺取穩定收益,而交易機器人將根據用戶設定自動下單。
風險警示:網格交易僅是協助操作交易的工具,HTX對本平台上的任何數位資產、產品或促銷活動不做任何推薦或保證。若行情趨勢走向橫向盤整或價格震盪幅度超過網格設定,則可能無法透過網格交易獲利,請務必依據目前行情隨時調整網格策略。
注意事項:
加密貨幣市場突然大漲或大跌時,用戶可能因此一夕之間損失所有資產或必須長期承受浮動損失。
然而依據過往交易紀錄數據,網格交易在波動較大的市場表現最佳。
區間震盪行情:①
看漲:②
看跌:③
請參閱以下範例瞭解如何使用網格交易:
基本交易操作
設定價格區間包含最高價格(若價格超過最高價格則不會下單,且最高價格必須高於最低價格)與最低價格(若價格低於最低價格則不會下單,且最低價格必須低於最高價格)。
將您欲用於交易的資產分為數等分,並決定每個網格之間的比例與價格區間。
假設您決定價格每下跌5%或100點則下單一筆買入訂單,每上漲5%或100點則下單一筆賣出訂單,並繼續依此模式交易,藉此從價差中獲利。
- 選擇目標
建議您選擇交易量高、市場流動性高的熱門數位資產。
若為交易機器人的新手,建議使用主流交易對,例如BTC/USDT與ETH/USDT。
若為可接受較高風險的資深投資人,不妨選擇波動性較高的資產。
- 設定參數
- 價格範圍
- 網格密度
- 每個網格之間的比例與價格
- 觸發價格
- 停利/停損價格
最低價格:①
最高價格:②
停損:③
停利:④
3.開始交易策略
上述基本參數設定完畢後,網格策略即建立完成。
以BTC/USDT為例:
- BTC目前價格:20,000 USDT
- 最高價格:21,500 USDT
- 最低價格:19,500 USDT
- 網格數量:10
- 投資金額:10,000 USDT
- 停利價格:21,700 USDT
- 停損價格:19,000 USDT
交易策略啟用後,系統將自動下單20,000 USDT的市價單,並以其他價格下單限價單,如下表所示。
若價格跌至19,700 USDT,則會下單19,700 USDT的買入單,同時將下單19,900 USDT的賣出單。
若價格跌至19,500 USDT,則會下單19,500 USDT的買入單,同時將下單19,700 USDT的賣出單。
若價格跌超過下限19,500 USDT但仍高於停損價19,000 USDT,則不會下單買入單。
若價格回彈至19,700 USDT,則會下單19,700 USDT的賣出單,同時將下單19,500 USDT的買入單。
若價格回彈至19,900 USDT,則會下單19,900 USDT的賣出單,同時將下單19,700 USDT的買入單。
若價格漲破停利價格21,700 USDT,則會終止策略。
若價格跌破停損價格19,000 USDT,則會賣出所有倉位。
誠摯建議您設定停損價格,以控制因市場劇烈波動造成的潛在風險。
交易機器人提供新手兩種方式展開網格交易。
- 自動:智慧推薦
系統根據歷史交易紀錄分析數據設定最合適的參數,用戶僅須設定投資金額。
- 策略複製器
用戶可以輕鬆找到網格交易獲利前幾名的用戶,然後複製他們的交易策略並套用至交易。用戶逐漸熟悉網格交易的操作模式後,亦可自行設定參數。
如何開始網格交易?
- 登入HTX網站,於首頁上方導覽列的[現貨交易]項下,點選[交易機器人],然後選取交易對。
注意事項:您必須先詳閱《風險披露聲明》與《免責聲明》並通過知識測驗,始可開始使用交易機器人。
2.[自動]或[手動]模式來設定網格參數,然後點選[繼續]。
2.1自動:智慧推薦
- 回測7日年化收益:依據用戶設定參數預估的年化收益。
回測7日年化收益=歷史7日年化收益/7*365
系統根據歷史交易紀錄分析數據設定最合適的參數,用戶僅須設定投資金額。
注意事項:網格交易的實際投入的代幣數量依市場行情而定,可能與您當初設定網格時的代幣數量不同,請務必準備足夠的資產以利進行網格交易。
2.2手動設定網格交易參數:
- 最高價格:網格的最高價格,若價格超過最高價格則不會下單(最高價格必須高於最低價格)。
- 最低價格:網格的最低價格,若價格跌破最低價格則不會下單(最低價格必須低於最高價格)。
- 網格數量:將設定的價格區間分為多個較小的價格範圍(網格),市價達指定價格時即會下單。
- 每個網格的獲利(%):參數設定完成後,每個網格的獲利將依據回測數據計算。(賣出價格*(1-交易手續費率))-買入價格/(1-交易手續費率)/(買入價格*(1-交易手續費率))
- BTC+USDT:雙幣投資模式,啟用後即會將用戶目前持有的BTC與USDT投入網格交易。
2.3進階設定
- 停利價格:價格漲至特定金額後將停止操作網格策略,透過網格策略購買的標的資產賣出且兌換為如USDT與HUST等報價資產,即會劃轉至幣幣帳戶。
- 停損價格:價格跌至特定金額後將停止操作網格策略,透過網格策略購買的標的資產賣出且兌換為如USDT與HUST等報價資產,即會劃轉至幣幣帳戶(停損價格必須低於最低價格)。
- 等差模式:在等差模式中,每個網格的價格差異相同。價差=(最高價格-最低價格)/(網格數量)。
- 等比模式:在等比模式中,每個網格的價格差異比例相同。比例 = (最高價格/最低價格)^ (1/n) * 100%。n = 網格數量
常見問題
- 為何我無法使用網格交易?
您的現貨帳戶餘額不足,若您的現貨帳戶中有待處理的訂單,則已鎖倉的資產無法用於下單新訂單。在這樣的情況下,您可以取消待處理的現貨訂單已解鎖資產,或者可以修改網格參數以較低的投資金額展開網格交易。
- 我如何設定價格區間?
若要提高網格獲利,關鍵在於讓您的「網」捕獲更多魚,也就是要設定合理的價格區間,請參閱以下範例:
最高價格=日線阻力價位
最低價格=日線支撐價位
這僅是設定價格區間可參考的其中一個範例,還有其他方式可供評估,請自行依喜好選擇。
- 如何設定網格密度?
網格密度即是每個網格的大小,網格密度越高,每個網格的獲利越低,交易頻率越高,佣金成本越多。反之,網格密度越低,每個網格的獲利越高,交易頻率越低,佣金成本越 少。因此設定合理的網格密度與價格區間,始可獲得最佳成效。
* 網格價差=(最高價格-最低價格)/網格數量
然後請注意網格密度較高並不一定代表投資報酬率較高。
- 若我手動取消網格交易的訂單,那我的獲利將如何計算?
您手動取消或關閉網格策略後,系統將立即以市價計算獲利。
- 網格交易的交易手續費如何計算?
網格交易手續費與現貨交易手續費相同。
- 為何我的網格策略遭到強制終止?
- 您於現貨交易頁面手動取消網格交易訂單。
- 市價已達到您設定的停止觸發價。
- 該策略的交易對已下架或即將下架。
- 您於該策略下單的訂單數量已達該交易對可下單的訂單數量上限。
- 幣幣帳戶的餘額不足,因此無法下單。
- 在價格波動較大的活動中建立策略時,系統無法自動下單也會關閉策略;並觸發價格保護機制,使系統自動將報價貨幣賣出。
7.為何我選擇頂尖交易者的策略跟單但仍投資失利?
您進場的時間可能與頂尖投資人不同,因此即便使用相同參數,投資的結果仍可能不同。
風險警示:
若您選擇使用網格交易策略,所有責任與風險應由您自行承擔,對於您使用網格交易造成的任何損失,HTX一概不負責。強烈建議您務必先詳閱《網格交易使用者指南》,並確實瞭解所有相關風險再進行交易,請參閱此處的風險警示說明。
HTX保留可隨時根據任何原因上架或下架網格交易中交易對的所有權利,恕不另行通知。
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