यूरोपियन ऑप्शन स्प्रेड और अमेरिकन स्टैंडअलोन ऑप्शंस के साथ, यूज़र असल ट्रेडिंग में कई विकल्प रणनीतियां बना सकते हैं। निम्नलिखित ट्रेडिंग के असल मामले हैं जो केवल संदर्भ के लिए हैं और इनसे कोई भी निवेश सलाह नहीं दी जाती हैं। ट्रेडर्स को सलाह दी जाती हैं कि इनका संदर्भ लेकर समझदारी से निवेश करें।

 

HTX Options के निम्न लाभ हैं:             

• पारंपरिक ऑप्शन सेवा प्रदाता की तुलना में, नकदी की बेहतर गारंटी है;
• एडवांस में लाभ तय करने के लिए ऑप्शन का इस्तेमाल किया जा सकता है (इस्तेमाल करना/बेचना);
• अन्य डेरिवेटिव्स की तुलना में, कोई लेन-देन शुल्क, कोई लागू शुल्क, और कोई नकदी नहीं।
• कई कीमत स्तरों और कई ऑप्शन प्रकारों के लिए अनुकूलन का समर्थन करने वाली, अनूठी कोटेशन रणनीति;
• बड़ी मात्रा में लेन-देन और कई उत्पाद प्रकार प्रदान करता है, और बड़ी मात्रा में और लंबी अवधि के लिए ऑप्शन खरीद का समर्थन करता है;

विविध वित्तीय उत्पादों में, यूज़र छोटी मात्रा में निवेश कर सकते हैं और उच्च दर के रिटर्न का लाभ पा सकते हैं, जिससे लचीले और मजबूत लेवरेज का लाभ लिया जा सकता है।

 

केस विश्लेषण:

1. जब बाज़ार उग्र हो और कीमत अस्थिर हो, तो अनुबंधों और अन्य डेरिवेटिव्स के परिसमापन के जोखिम से बचने हेतु निवेश आवंटन के लिए यूरोपियन ऑप्शन स्प्रेड का प्रयोग करें;

2. अगर बाज़ार के तटस्थ रहकर ट्रेड करने की उम्मीद हो, तो यूज़र लाभ तय करने के लिए यूरोपियन ऑप्शन स्प्रेड चुन सकते हैं;

3. अगर ऊपर/नीचे (लेकिन उच्चतम/निम्नतम नहीं) जाने की उम्मीद हो, तो यूज़र अधिकतम रिटर्न के लिए उचित रूप से ज्यादा लेवरेज के लिए अमेरिकन स्टैंडअलोन ऑप्शंस चुन सकते हैं।

4. अगर ऊपर/नीचे (लेकिन चक्र का अंत नहीं) जाने की उम्मीद हो, तो यूज़र अल्पकालिक रणनीति की तरह यूरोपियन ऑप्शन स्प्रेड चुन सकते हैं, कीमत की रेंज को उचित रूप से तय कर सकते हैं, और सबसे कम खर्च पर ज्यादा लाभ तय सकते हैं।

 

केस 1: जब बाज़ार उग्र हो और कीमत अस्थिर हो, तो कुछ यूज़र्स को अनुबंध परिसमापन के जोखिम की चिंता होती है, इसलिए वे निवेश आवंटन के लिए ज्यादा सुरक्षित यूरोपियन ऑप्शन स्प्रेड चुन सकते हैं।

 

इस समय, BTC/USDT अनुबंध इंडेक्स की कीमत US $45,000 है। यूज़र A समय, मूल्य स्तर और मूवमेंट की दिशा जैसे कारकों का व्यापक विश्लेषण करके सोचता है कि कीमत में वृद्धि जारी रहेगी, और कीमत दो दिनों में एक छोटे से शिखर पर पहुंच जाएगी, जिसकी अनुमानित कीमत US$48,000 से US$53,000 के बीच होगी।

इसलिए, यूज़र 274.89 USDT के ऑप्शन प्रीमियम से, यूरोपियन कॉल स्प्रेड (48000-53000) खरीदता है जो दो दिनों (जैसा कि नीचे दिखाया गया है) में खत्म हो जाता है। अगर यह निर्णय सही है, तो अधिकतम रिटर्न 5,000 USDT है।

  

क्लाइंट B का नज़रिया अलग है और यह मानता है कि यह आने वाले दो दिनों में “43,000 से कम जाएगा लेकिन 38,000 से ऊपर रहेगा”, तो वह 429.45 USDT के ऑप्शन प्रीमियम से, 43,000-38000 यूरोपियन कॉल स्प्रेड खरीदता/खरीदती है जो दो दिनों (जैसा कि नीचे दिखाया गया है) में खत्म हो जाता है। अगर यह निर्णय सही है,तो अधिकतम लाभ 5,000 USDT है।

 

जब दो दिन बाद, ऑप्शन खत्म होता है, तो अगर BTC/USDT अनुबंध इंडेक्स US$48,000 से ऊपर होता है, तो क्लाइंट A लाभ कमाता है। अगर इंडेक्स की कीमत समाप्ति के समय US$53,000 से ज्यादा या उसके बराबर है, तो अधिकतम लाभ लगभग US$5,000 होगी, जिसका अधिकतम रिटर्न 18.18 गुना होगा। जब BTC/USDT अनुबंध इंडेक्स US$43,000 से कम होता है, तो क्लाइंट B लाभ कमाता है। अगर इंडेक्स की कीमत समाप्ति के समय US$38,000 से कम या उसके बराबर है, तो अधिकतम लाभ लगभग US$5,000 होगी, जिसका अधिकतम रिटर्न 11.64 गुना होगा।

 

केस 2: अगर बाज़ार साइडवे या ऐसी ही उम्मीदों के साथ ट्रेडिंग करती है, तो यूज़र लाभ कमाने के लिए यूरोपियन ऑप्शन स्प्रेड खरीद सकते हैं।

 

इस समय, BTC/USDT अनुबंध इंडेक्स की कीमत US $45,000 है। यूज़र A समय, मूल्य स्तर और मूवमेंट की दिशा जैसे व्यापक कारकों के आधार पर सोचता है कि बाज़ार निकट भविष्य में एक संकरे स्तर में उतार-चढ़ाव करेगा। साथ ही, क्लाइंट A मानता है कि BTC की कीमत दो दिनों में थोड़ा सा गिरेगी, तो वह 454.91 USDT के ऑप्शन प्रीमियम से, 44,000-45000 यूरोपियन कॉल स्प्रेड खरीदता/खरीदती है जो दो दिनों (जैसा कि नीचे दिखाया गया है) में खत्म हो जाता है। अगर यह निर्णय सही है,तो अधिकतम रिटर्न 1000 USDT है। अगर यह निर्णय गलत है, तो 454.91 USDT की हानि होती है।

   

क्लाइंट B का नज़रिया अलग है और यह मानता है कि “BTC की कीमत आने वाले दो दिनों में थोड़ी कम होगी और 47,000-48,000 के बीच रहेगी”, तो वह 194.63 USDT के ऑप्शन प्रीमियम से, 47,000-48000 यूरोपियन कॉल स्प्रेड खरीदता/खरीदती है जो दो दिनों (जैसा कि नीचे दिखाया गया है) में खत्म हो जाता है। अगर यह निर्णय सही है, तो अधिकतम लाभ 1000 USDT है।

  

BTC/USDT अनुबंध इंडेक्स की कीमत US$46,300 है। क्लाइंट C को BTC के गिरने पर भरोसा है और मानना है कि “यह पांच दिनों में साइडवे बाज़ार में रहेगा”, इसलिए वह 45,000-46,000 यूरोपियन कॉल स्प्रेड खरीदता/खरीदती है जो पांच दिनों में खत्म हो जाता है। इसी के साथ, वह 1,180 USDT के ऑप्शन शुल्क के साथ, 47,000-48,000 यूरोपियन कॉल स्प्रेड खरीदता/खरीदती है जो पांच दिनों में खत्म हो जाता है। अगर निर्णय सही रहता है, और कीमत समाप्ति के समय 46,000-47,000 के बीच रहती है, तो अधिकतम रिटर्न 2,000USDT (820 USDT का शुद्ध लाभ) रहता है। अगर रेंज नहीं रहती, तो उसने 180 USDT के नुकसान के साथ, न्यूनतम 1,000 USDT कमाए।

केस 3: परिसमापन के बिना मजबूत लेवरेज। यूज़र ट्रेंड का विश्लेषण करके और उचित इस्तेमाल करने की कीमत और दिनांक सेट करके उचित रूप से लेवरेज बढ़ाने के लिए अमेरिकन स्टैंडअलोन ऑप्शंस का प्रयोग कर सकते हैं।

 

जब BTC/USDT अनुबंध इंडेक्स US$45,000 है, क्लाइंट A BTC पर बुलिश है, तो वह 35,000 की इस्तेमाल करने वाली कीमत के साथ अमेरिकन ऑप्शन खरीदता/खरीदती है जो अगले दिन (जैसा कि नीचे दिखाया गया है) में खत्म हो जाता है। इसका ऑप्शन प्रीमियम लगभग 10,167 USDT है, और लेवरेज लगभग चार गुना है। समाप्ति के समय, अगर स्पॉट कीमत बढ़कर $46,000 हो जाती है, तो क्लाइंट को 11,000 USDT का रिटर्न मिलेगा, और उसे 167 USDT का ऑप्शन प्रीमियम घटाकर, 833 USDT का अंतिम लाभ मिलेगा। अगर इंडेक्स कीमत में लागू अवधि के दौरान तेज़ी से उतार-चढ़ाव होता है, या यहां तक कि 35,000 से नीचे चला जाता है, तो क्लाइंट की पोजिशन के लिए परिसमापन का कोई जोखिम नहीं होगा। जब कीमत वापस 35,000 से ऊपर जाती है, तो क्लाइंट तब भी समय पर लागू करके रिटर्न पा सकता है और उसे कीमतों के अस्थायी मूवमेंट के कारण नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा।

 

BTC/USDT अनुबंध इंडेक्स की कीमत US$45,000 है। क्लाइंट B को BTC के गिरने पर भरोसा है, तो वह 55,000 की इस्तेमाल करने वाली कीमत के साथ अमेरिकन ऑप्शन खरीदता/खरीदती है जो अगले दिन खत्म हो जाता है। इसका ऑप्शन प्रीमियम लगभग 10,004 USDT है। इस बार, इसका लेवरेज लगभग चार गुना है। समाप्ति के समय, अगर स्पॉट कीमत गिरकर 44,000 हो जाती है, तो क्लाइंट को 11,000 USDT का रिटर्न मिलेगा, और उसे ऑप्शन प्रीमियम घटाकर, 996 USDT का अंतिम लाभ मिलेगा। अगर कीमत बेहद अस्थिर है और लागू अवधि के दौरान बढ़कर 45,000 से ऊपर चली जाती है, तो क्लाइंट की पोजिशन के लिए परिसमापन का कोई जोखिम नहीं होगा। जब कीमत वापस 45,000 से नीचे चली जाती है, तो क्लाइंट तब भी भुगतान पा सकता है और उसे कीमतों के अस्थायी मूवमेंट के कारण नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा। 

 

उसी समय, अमेरिकन ऑप्शंस खरीदने वाले ग्राहकों को परिसमापन पर चलनिधि के बिगड़ने के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, और वे लाभ तय करने के लिए किसी भी समय अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं।

 

केस 4: अगर बाज़ार में साइडवे ट्रेड करता हे, तो यूज़र सोचता है कि बाज़ार ज्यादा अस्थिर हो जाएगा, लेकिन यह पक्का नहीं है कि साइडवे ट्रेंड कब खत्म होगा

 

BTC/USDT अनुबंध इंडेक्स की कीमत US$45,000 है। क्लाइंट A को BTC के बढ़ने की उम्मीद है और मानता है कि “यह बढ़ेगा, लेकिन पता नहीं कि बाज़ार कब तक साइडवे में ट्रेड करेगा”, तो वह तीन दिनों में खत्म होने वाला 41,000-51,000 यूरोपियन कॉल स्प्रेड खरीदता/खरीदती है। अगर कीमत बढ़ती है और रिटर्न 10,000 USDT है, तो कुल आय 5,740 USDT होती है। अगर बाज़ार साइडवे पर ट्रेड करता है, तो रिटर्न 6000 – 4260 = 1,740 USDT है। उचित नीतियों के साथ, आप विभिन्न बाज़ार परिदृश्यों में ट्रेड कर सकते हैं।

 

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