Завдяки європейським спред опціонам і американським самостійним опціонам користувачі можуть створювати багато опціонних стратегій у реальній торгівлі. Нижче наведено фактичні торгові випадки, які наведені лише для довідки і не є будь-якими інвестиційними порадами. Трейдерам рекомендується звертатися до них і інвестувати з розумом.

 

Опціони HTX мають наступні переваги:

• У порівнянні з традиційними постачальниками опціонних послуг, ліквідність гарантована краще;
• Опціон можна виконати заздалегідь, щоб зафіксувати прибуток (виконання/ліквідація);
• У порівнянні з іншими деривативами, немає комісії за транзакцію, комісії за виконання та ліквідацію;
• Унікальна стратегія котирування, що підтримує налаштування для різних рівнів цін і різних типів опціонів;
• Забезпечує великі обсяги транзакцій і численні типи продуктів, а також підтримує покупки опціонів на великі суми та на тривалий період;

Використовуючи різноманітні фінансові продукти користувачі можуть інвестувати невеликі суми та отримувати високу прибутковість, насолоджуючись таким чином гнучким і сильним кредитним плечем.

 

Аналіз кейсу:

1. Коли ринок "гарячий" і ціна нестабільна, використовуйте європейські спред опціони для розподілу інвестицій, щоб уникнути ризику ліквідації контрактів та інших деривативів;

2. Оскільки ринок, як очікується, буде мати бічний тренд, користувачі можуть вибрати європейські спред опціони, щоб зафіксувати прибуток;

3. З очікуваним рухом вгору/вниз (але не пік/дно), користувачі можуть вибрати американські самостійні опціони, щоб належним чином залучити кошти для максимальної віддачі.

4. З очікуваним рухом вгору/вниз (але не в кінці циклу), користувачі можуть вибрати європейські спред опціони як короткострокову стратегію, розумно встановити діапазон цін і зафіксувати найбільший прибуток за найнижчих витрат.

 

Кейс 1: Коли ринок "гарячий" і ціна нестабільна, деякі користувачі стурбовані ризиком ліквідації контракту, тому вони вибирають більш безпечні європейські спред опціони для розміщення інвестицій.

 

На даний момент ціна контрактного індексу BTC/USDT становить 45 000 доларів США. Користувач А вважає, що ціна продовжуватиме зростати завдяки комплексному аналізу таких факторів, як час, рівень ціни та напрямок руху, і що ціна досягне невеликого піку за два дні, очікувана ціна коливатиметься від 48 000 доларів США до 53 000 доларів США.

Таким чином, користувач купує європейський колл спред (48000-53000), термін дії якого закінчується через два дні (як показано нижче), з премією за опціон у розмірі 274,89 USDT. Якщо рішення правильне, максимальний прибуток становить 5 000 USDT.

 

  

Клієнт B дотримується протилежної точки зору і вважає, що «ціна буде нижче 43 000, але вище 38 000» через два дні, тому він/вона купує європейський пут спред опціон 43 000-38 000, термін дії якого закінчується через два дні (як показано на малюнку нижче), з опціонною премією 429,45 USDT. Якщо рішення правильне, максимальний прибуток становить 5 000 USDT.

 

Коли опціон закінчиться через два дні, якщо індекс контракту BTC/USDT перевищує 48 000 доларів США, клієнт А отримує прибуток. Якщо ціна індексу перевищує або дорівнює 53 000 доларів США на момент закінчення терміну дії, максимальний прибуток становитиме близько 5 000 доларів США, а максимальна прибутковість буде кратна 18,18. Коли індекс контракту BTC/USDT нижчий за 43 000 доларів США, клієнт B отримує прибуток. Якщо ціна індексу менше або дорівнює 38 000 доларів США на момент закінчення терміну дії, максимальний прибуток становить близько 5 000 доларів США, а максимальна прибутковість буде кратна 11,64.

 

Кейс 2: У разі ринкової торгівлі з бічним трендом або з очікуванням того ж, користувачі можуть купувати європейські спред опціони, щоб отримати прибуток.

 

На даний момент індекс контракту BTC/USDT становить 45 000 доларів США. Користувач А вважає, що ринок буде коливатися у вузькому діапазоні найближчим часом на основі комплексних факторів, таких як час, рівень ціни та напрямок руху. Крім того, користувач А очікує, що ціна BTC трохи впаде через два дні, тому він/вона купує європейський пут спред 44000-45000, термін дії якого закінчується через два дні (як показано на малюнку нижче), з премією за опціон 454,91 USDT. Якщо рішення правильне, максимальний прибуток становить 1000 USDT. Якщо рішення неправильне, збиток становить 454,91 USDT.

   

Клієнт B дотримується протилежної точки зору і вважає, що «ціна BTC трохи зросте за два дні і залишиться між 47 000 і 48 000 за два дні», тому він/вона купує європейський колл спред у розмірі 47 000-48 000, термін дії якого закінчується через два дні (як показано на малюнку нижче), з премією за опціон 194,63 USDT. Якщо рішення правильне, максимальний прибуток становить 1000 USDT.

  

Ціна індексу контракту BTC/USDT становить 46 300 доларів США. Клієнт C налаштований на ведмежий курс BTC і вважає, що «бічний ринок буде через п’ять днів», тому він/вона купує європейський колл спред у розмірі 45 000-46 000, термін дії якого закінчується через п’ять днів. У той же час він/вона купує європейський пут спред опціон у розмірі 47 000-48 000, термін дії якого закінчується через п’ять днів, з опціонною комісією 1180 USDT. Якщо рішення правильне, а ціна становить 46 000-47 000 на момент закінчення терміну дії, максимальний прибуток становить 2 000 USDT (чистий прибуток 820 USDT). Якщо ціна буде не в цьому діапазоні, він/вона заробить мінімум 1000 USDT, втративши 180 USDT.

Кейс 3: Сильне кредитне плече без ліквідації. Користувачі можуть використовувати американські самостійні опціони, щоб належним чином залучити кошти, аналізуючи тренди та встановлюючи розумну ціну виконання та дату.

 

Коли індекс контракту BTC/USDT становить 45 000 доларів США, клієнт A налаштований на бичий тренд BTC, тому він/вона купує американський опціон з ціною виконання 35 000, термін дії якого закінчується наступного дня (як показано на малюнку нижче). Премія за опціон становить близько 10 167 USDT, а кредитне плече кратне чотирьом. Після закінчення терміну дії, якщо спотова ціна підвищиться до 46 000 доларів США, клієнт отримає натомість 11 000 USDT, а кінцевий прибуток складе 833 USDT після вирахування премії за опціон у розмірі 167 USDT. Якщо ціна індексу різко коливається протягом періоду виконання або навіть опускається нижче 35 000, ризику ліквідації позиції клієнта немає. Коли ціна відновиться вище 35 000, клієнт все ще може отримувати прибуток, вчасно виконуючи контракт і не зазнає втрат через тимчасові зміни цін.

 

Ціна індексу контракту BTC/USDT становить 45 000 доларів США. Клієнт B налаштований на ведмежий курс BTC, тому він/вона купує американський опціон з ціною виконання 55 000, термін дії якого закінчується наступного дня. Премія опціону становить близько 10 004 USDT. На даний момент його кредитне плече кратне приблизно чотирьом. Після закінчення терміну дії, якщо спотова ціна впаде до 44 000, а клієнт отримує натомість 11 000 USDT, прибуток становить 996 USDT після вирахування премії за опціон. Якщо ціна дуже нестабільна і протягом періоду піднімається вище 45 000, ризику ліквідації позиції клієнта немає. Коли ціна повернеться нижче 45 000, клієнт все ще може отримати платіж і не зазнає втрат через тимчасові зміни ціни. 

 

У той же час клієнтам, які купують американські опціони, не потрібно турбуватися про погіршення ліквідності після ліквідації, і вони можуть в будь-який момент скористатися своїми правами на фіксацію прибутку.

 

Кейс 4: На ринку, що має бічний тренд, користувач думає, що ринок стане більш нестабільним, але не впевнений, коли бічний тренд закінчиться

 

Ціна індексу контракту BTC/USDT становить 45 000 доларів США. Клієнт A налаштований на бичий тренд BTC і вважає, що «він зросте, але не знає, як довго ринок буде продовжувати торгуватися вбік», тому він/вона купує європейський спред колл у розмірі 41 000-51 000, термін дії якого закінчується через три дні. Якщо ціна зростає, а прибуток становить 10 000 USDT, то чистий дохід становить 5740 USDT. Якщо ринок продовжує торгуватися вбік, прибуток становить 6000 – 4260 = 1740 USDT. За допомогою правильних стратегій ви можете торгувати за різними ринковими сценаріями.

 

Шукайте нас на 

Електронна пошта: [email protected]

Twitter：https://twitter.com/HTX_Options

Telegram： https://t.me/HTXOptions

 

Торгуйте на ходу за допомогою додатка HTX (iOS/Android)

Шукайте нас на

Twitter: https://x.com/htx_global

Facebook: https://www.facebook.com/htxglobalofficial/

Instagram: https://www.instagram.com/htxglobalofficial/

Reddit: https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/

Medium: https://htxofficial.medium.com/

Telegram：https://t.me/htxglobalofficial|https://t.me/huobiofficial

HTX залишає за собою право на власний розсуд доповнювати, змінювати або скасовувати це оголошення в будь-який час і з будь-яких причин без попереднього повідомлення. Інформація вище наведена лише в інформаційних цілях, і HTX не дає рекомендацій чи гарантій щодо будь-яких цифрових активів, продуктів або рекламних акцій на HTX. Ціни на цифрові активи дуже мінливі, а торгівля цифровими активами ризикована. Прочитайте текст Нагадування про ризики за посиланням.